| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 052.00 | 9 786.00 | 3 267.00 | 13 052.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 907.00 | | 386 907.00 | 386 907.00 |
AP Constructions | 163 680.00 | 71 706.00 | 91 974.00 | 163 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 323.00 | 181 715.00 | 73 608.00 | 255 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 927.00 | 53 924.00 | 62 003.00 | 115 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 051.00 | 850 295.00 | 966 756.00 | 1 817 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 359.00 | 12 753.00 | 477 606.00 | 490 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 986.00 | 6 851.00 | 633 135.00 | 639 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 173.00 | | 643 173.00 | 643 173.00 |
BZ Autres créances | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 582.00 | 19 605.00 | 1 915 977.00 | 1 935 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 633.00 | 869 900.00 | 2 882 733.00 | 3 752 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 147.00 | 533 164.00 | 338 983.00 | 872 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 55 398.00 | 20 612.00 | | 55 398.00 |
DH Report à nouveau | | -23 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 062.00 | 58 574.00 | | 90 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884.00 | 1 599.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 747 430.00 | 658 082.00 | | 747 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 479.00 | 185 247.00 | | 190 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 015.00 | 1 048 133.00 | | 1 319 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 138.00 | 420 927.00 | | 439 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 019.00 | 151 711.00 | | 180 019.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 4 308.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 303.00 | 1 810 326.00 | | 2 135 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 733.00 | 2 473 408.00 | | 2 882 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 035.00 | 1 810 326.00 | | 2 027 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 152.00 | | 402 104.00 | 1 565 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739 232.00 | | 132 915.00 | 739 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 915.00 | 17 289.00 | 1 817 051.00 | 132 915.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 915.00 | | 409 959.00 | 132 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 289.00 | 534 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 649.00 | | 204 225.00 | 338 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 255.00 | | 64 964.00 | 487 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 774.00 | 169 336.00 | 12 814.00 | 693 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 655.00 | 102 509.00 | | 430 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 1 457.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 790.00 | 65 370.00 | 12 814.00 | 254 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 068.00 | 604.00 | 67.00 | 19 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 068.00 | 604.00 | 67.00 | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 068.00 | 604.00 | 5 067.00 | 24 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 5 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 138.00 | 439 138.00 | | 439 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 643 173.00 | 643 173.00 | | 643 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 351.00 | 82 083.00 | 108 268.00 | 190 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 015.00 | 1 319 015.00 | | 1 319 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 538.00 | 793 538.00 | | 793 538.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 303.00 | 2 027 035.00 | 108 268.00 | 2 135 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | 7 476.00 | | 9 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 075.00 | 23 984.00 | | 20 075.00 |
ST Autres comptes | 186 529.00 | 183 894.00 | | 186 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 911.00 | 283 293.00 | | 323 911.00 |
YT Sous‐traitance | 94 452.00 | 63 102.00 | | 94 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 621.00 | 6 913.00 | | 49 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 026.00 | 27 953.00 | | 30 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 411.00 | 35 429.00 | | 39 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 896.00 | 512 529.00 | | 514 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 147.00 | 32 518.00 | | 341 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 588.00 | 561 321.00 | | 674 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |