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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 135 239.00 | | 1 135 239.00 | 1 135 239.00 |
AP Constructions | 11 429 204.00 | 2 127 543.00 | 9 301 662.00 | 11 429 204.00 |
BF Prêts | 768 940.00 | | 768 940.00 | 768 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333 383.00 | 2 127 543.00 | 11 205 841.00 | 13 333 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BZ Autres créances | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 254 762.00 | | 254 762.00 | 254 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 768.00 | | 837 768.00 | 837 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 171 151.00 | 2 127 543.00 | 12 043 608.00 | 14 171 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 435.00 | 22 034.00 | | 123 435.00 |
DL TOTAL (I) | 124 435.00 | 23 034.00 | | 124 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641 939.00 | 6 076 002.00 | | 5 641 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980 958.00 | 6 044 133.00 | | 5 980 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 687.00 | 254 322.00 | | 171 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 207.00 | 4 474.00 | | 19 207.00 |
EA Autres dettes | 27 999.00 | 8 046.00 | | 27 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 384.00 | 90 463.00 | | 77 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 919 174.00 | 12 477 440.00 | | 11 919 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 608.00 | 12 500 475.00 | | 12 043 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 997.00 | | 1 494 997.00 | 1 494 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 997.00 | | 1 494 997.00 | 1 494 997.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 079.00 | 15 699.00 | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 079.00 | 15 699.00 | | 13 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 017.00 | 1 442 106.00 | | 1 521 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 582.00 | 1 420 072.00 | | 1 397 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 435.00 | 22 034.00 | | 123 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 408 758.00 | 407 108.00 | | 408 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454 583.00 | | | 13 454 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 200.00 | 768 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 200.00 | 13 333 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564 443.00 | | | 12 564 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 140.00 | | | 890 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 074.00 | 396 469.00 | | 1 731 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 074.00 | 396 469.00 | | 1 731 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 980 958.00 | 5 980 958.00 | | 5 980 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 641 939.00 | 453 310.00 | 2 048 014.00 | 5 641 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 946.00 | 206 631.00 | 645 315.00 | 851 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 919 174.00 | 6 730 545.00 | 2 048 014.00 | 11 919 174.00 |