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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 419.00 | 5 846.00 | 141 573.00 | 147 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 969.00 | 13 396.00 | 141 573.00 | 154 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 278.00 | 5 069.00 | 329 209.00 | 334 278.00 |
BZ Autres créances | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 239.00 | | 402 239.00 | 402 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 681.00 | 5 069.00 | 770 612.00 | 775 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 650.00 | 18 465.00 | 912 185.00 | 930 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 326 800.00 | 249 700.00 | | 326 800.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 809.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 719.00 | 117 130.00 | | 138 719.00 |
DL TOTAL (I) | 474 057.00 | 375 339.00 | | 474 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 202.00 | 39 885.00 | | 77 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 12 866.00 | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 754.00 | 185 890.00 | | 212 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 128.00 | 244 038.00 | | 438 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 185.00 | 619 377.00 | | 912 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 128.00 | 244 038.00 | | 438 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 061.00 | | 133 908.00 | 21 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | | 133 908.00 | 13 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 3 408.00 | | 9 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 3 408.00 | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
UX Autres créances clients | 334 278.00 | 334 278.00 | | 334 278.00 |
VP Divers | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 442.00 | 373 442.00 | | 373 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 128.00 | 438 128.00 | | 438 128.00 |