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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 20 512.00 | 177.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 677.00 | 25 885.00 | 546 793.00 | 572 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
BZ Autres créances | 398 343.00 | | 398 343.00 | 398 343.00 |
CF Disponibilités | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 515.00 | | 685 515.00 | 685 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 192.00 | 25 885.00 | 1 232 308.00 | 1 258 192.00 |
CU Autres participations | 298 183.00 | | 298 183.00 | 298 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 325 279.00 | | | 325 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 580.00 | | | 1 082 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 308.00 | | | 1 232 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 385.00 | | 444 385.00 | 444 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 385.00 | | 444 385.00 | 444 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 402.00 | | | 571 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 301.00 | | | 436 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 677.00 | | | 576 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 298 183.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 572 677.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 262.00 | 622.00 | | 25 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 889.00 | 622.00 | | 19 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 273 273.00 | 273 273.00 | | 273 273.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 396 885.00 | 396 885.00 | | 396 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 405.00 | 672 405.00 | | 672 405.00 |
VW T.V.A. | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |