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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 774.00 | 32 414.00 | 360.00 | 32 774.00 |
040 Immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 391.00 | 32 414.00 | 317 977.00 | 350 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
110 Total général Actif | 360 462.00 | 32 414.00 | 328 047.00 | 360 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 785.00 | 229 346.00 | | 231 785.00 |
230 Autres produits | 3 280.00 | 4 946.00 | | 3 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 065.00 | 234 292.00 | | 235 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 455.00 | 71 990.00 | | 74 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -402.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 64 453.00 | 63 193.00 | | 64 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 4 284.00 | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 836.00 | 69 334.00 | | 69 836.00 |
252 Charges sociales | 10 804.00 | 12 269.00 | | 10 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 2 119.00 | | 570.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 130.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 950.00 | 222 917.00 | | 224 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 114.00 | 11 376.00 | | 10 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | 944.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 1 819.00 | | 1 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 1 007.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 930.00 | 9 494.00 | | 7 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 391.00 | | | 350 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |