| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 821.00 | 437 821.00 | | 437 821.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
AN Terrains | 298 290.00 | 197 537.00 | 100 753.00 | 298 290.00 |
AP Constructions | 3 417 390.00 | 2 902 950.00 | 514 440.00 | 3 417 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645 179.00 | 5 219 969.00 | 1 425 210.00 | 6 645 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 936.00 | 452 465.00 | 56 471.00 | 508 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 385 947.00 | 9 288 643.00 | 2 097 304.00 | 11 385 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998 474.00 | 202 487.00 | 1 795 987.00 | 1 998 474.00 |
BN En cours de production de biens | 186 849.00 | | 186 849.00 | 186 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 142.00 | 143 066.00 | 280 076.00 | 423 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 829.00 | 99 460.00 | 2 015 369.00 | 2 114 829.00 |
BZ Autres créances | 973 137.00 | | 973 137.00 | 973 137.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 098.00 | 445 013.00 | 5 285 085.00 | 5 730 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 116 045.00 | 9 733 656.00 | 7 382 389.00 | 17 116 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 304.00 | 1 669 304.00 | | 1 669 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DH Report à nouveau | -231 421.00 | -1 031 031.00 | | -231 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 449.00 | 799 606.00 | | -17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 045.00 | 1 446 490.00 | | 1 429 045.00 |
DP Provisions pour risques | 414 923.00 | 265 165.00 | | 414 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 725.00 | 31 290.00 | | 29 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 648.00 | 296 455.00 | | 444 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 969.00 | 580 192.00 | | 361 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 869.00 | 509 196.00 | | 353 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 010.00 | 3 256 225.00 | | 2 433 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 585.00 | 1 490 620.00 | | 1 858 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 364.00 | 584 751.00 | | 373 364.00 |
EA Autres dettes | 127 899.00 | 114 611.00 | | 127 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 696.00 | 6 535 595.00 | | 5 508 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 389.00 | 8 278 540.00 | | 7 382 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 847.00 | 1 229 253.00 | 2 923 100.00 | 1 693 847.00 |
FD Production vendue biens | 7 032 018.00 | 11 101 127.00 | 18 133 145.00 | 7 032 018.00 |
FG Production vendue services | 649 670.00 | 1 476 284.00 | 2 125 954.00 | 649 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 535.00 | 13 806 664.00 | 23 182 199.00 | 9 375 535.00 |
FM Production stockée | | | 12 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 710 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 330 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 483.00 | |
GE Autres charges | | | 595 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 795 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 242.00 | 163 631.00 | | 37 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 242.00 | 163 631.00 | | 37 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | -1 308.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | -1 308.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 364.00 | 164 939.00 | | 35 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 663.00 | -67 289.00 | | -64 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 748 990.00 | 23 215 804.00 | | 23 748 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 766 439.00 | 22 416 198.00 | | 23 766 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 449.00 | 799 606.00 | | -17 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764 013.00 | 524 630.00 | | 8 764 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 291.00 | 524 630.00 | | 8 248 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 455.00 | 179 483.00 | 31 290.00 | 296 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 959.00 | 345 553.00 | 368 959.00 | 368 959.00 |
6T Sur comptes clients | 99 460.00 | 99 460.00 | 99 460.00 | 99 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 419.00 | 445 013.00 | 468 419.00 | 468 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 874.00 | 624 496.00 | 499 709.00 | 764 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 869.00 | | 353 869.00 | 353 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 010.00 | 2 433 010.00 | | 2 433 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 092.00 | 1 094 092.00 | | 1 094 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 048.00 | 581 048.00 | | 581 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 364.00 | 373 364.00 | | 373 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 911.00 | 2 011 911.00 | | 2 011 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VC Groupe et associés | 621 941.00 | 621 941.00 | | 621 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 969.00 | 361 969.00 | | 361 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 754.00 | 3 119 324.00 | 430.00 | 3 119 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 696.00 | 5 154 827.00 | 353 869.00 | 5 508 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |