| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 136.00 | 31 409.00 | 41 727.00 | 73 136.00 |
AN Terrains | 16 321.00 | 5 325.00 | 10 996.00 | 16 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 406.00 | 82 239.00 | 16 167.00 | 98 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 681.00 | 332 665.00 | 100 016.00 | 432 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 721.00 | 451 638.00 | 345 083.00 | 796 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
BN En cours de production de biens | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 975.00 | 11 612.00 | 1 186 364.00 | 1 197 975.00 |
BZ Autres créances | 202 999.00 | | 202 999.00 | 202 999.00 |
CF Disponibilités | 534 702.00 | | 534 702.00 | 534 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 948.00 | 11 612.00 | 2 170 336.00 | 2 181 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 669.00 | 463 250.00 | 2 515 419.00 | 2 978 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 566 639.00 | 493 735.00 | | 566 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 966.00 | 97 214.00 | | 142 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371.00 | 5 253.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 969 192.00 | 853 419.00 | | 969 192.00 |
DP Provisions pour risques | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 826.00 | 311 495.00 | | 238 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 071.00 | 712 868.00 | | 824 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 903.00 | 328 199.00 | | 381 903.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 433.00 | | 3 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 547.00 | 70 388.00 | | 62 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 442.00 | 1 425 397.00 | | 1 510 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 419.00 | 2 278 815.00 | | 2 515 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 493.00 | 1 190 100.00 | | 1 345 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | 1 890.00 | | 1 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
FG Production vendue services | 7 528 725.00 | 14 190.00 | 7 542 915.00 | 7 528 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 188.00 | 14 190.00 | 7 548 378.00 | 7 534 188.00 |
FM Production stockée | | | -31 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 785.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 375 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 8 401.00 | | 5 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | 4 729.00 | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | 13 130.00 | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 588.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 588.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 371.00 | 12 543.00 | | 8 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 4 022.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 349.00 | 5 603 549.00 | | 7 564 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 383.00 | 5 506 335.00 | | 7 421 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 966.00 | 97 214.00 | | 142 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 012.00 | | 108 869.00 | 840 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 161.00 | 796 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 161.00 | 547 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 092.00 | | 86 792.00 | 155 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 491.00 | | 22 077.00 | 557 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 500.00 | 74 300.00 | 32 161.00 | 409 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 835.00 | 11 574.00 | | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 665.00 | 62 726.00 | 32 161.00 | 389 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 306.00 | 1 305.00 | | 10 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 306.00 | 1 305.00 | 9 000.00 | 19 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 306.00 | 37 090.00 | 9 000.00 | 19 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 071.00 | 824 071.00 | | 824 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 694.00 | | | 1 184 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 297.00 | 70 349.00 | 146 916.00 | 235 297.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 347.00 | 1 429 347.00 | | 1 429 347.00 |
VW T.V.A. | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 442.00 | 1 345 493.00 | 146 916.00 | 1 510 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |