| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221.00 | 19 419.00 | 803.00 | 20 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | 2 862.00 | 6 156.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 424.00 | 28 289.00 | 52 135.00 | 80 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 068.00 | 28 289.00 | 73 779.00 | 102 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 107.00 | 8 779.00 | | 13 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 4 328.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 33 084.00 | 21 357.00 | | 33 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 14 307.00 | | 3 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 109.00 | 27 457.00 | | 27 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 6 401.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | 3 296.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 696.00 | 51 461.00 | | 40 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 779.00 | 72 819.00 | | 73 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 696.00 | 48 701.00 | | 40 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 701.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -701.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 476.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 896.00 | 159 318.00 | | 144 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 169.00 | 154 990.00 | | 133 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726.00 | 4 328.00 | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 094.00 | | 1 960.00 | 79 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 80 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 29 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | | 1 960.00 | 27 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 015.00 | 1 291.00 | 17.00 | 27 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | 1 291.00 | 17.00 | 21 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |