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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BZ Autres créances | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CF Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | 262 480.00 | | 262 480.00 |
DH Report à nouveau | -3 169 103.00 | -2 792 763.00 | | -3 169 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 876.00 | -376 340.00 | | -352 876.00 |
DL TOTAL (I) | -3 259 499.00 | -2 906 623.00 | | -3 259 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 790.00 | 1 083 790.00 | | 2 193 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 518.00 | 1 170 051.00 | | 1 142 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | | 734 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 350 949.00 | 3 082 505.00 | | 3 350 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 449.00 | 175 881.00 | | 91 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 949.00 | 3 082 505.00 | | 3 350 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 30 984.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 30 984.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 23 760.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 421.00 | 65 155.00 | | 34 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 297.00 | 441 495.00 | | 387 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 876.00 | -376 340.00 | | -352 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -9 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 452.00 | | 439.00 | 21 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | 439.00 | 21 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 790.00 | 2 193 790.00 | | 2 193 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 518.00 | 1 142 518.00 | | 1 142 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VP Divers | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 949.00 | 3 350 949.00 | | 3 350 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 508.00 | | | 357 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 367.00 | | | 385 367.00 |