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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BN En cours de production de biens | 3 397 500.00 | | 3 397 500.00 | 3 397 500.00 |
BT Marchandises | 1 308 738.00 | | 1 308 738.00 | 1 308 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 333.00 | | 1 183 333.00 | 1 183 333.00 |
BZ Autres créances | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 996 345.00 | | 5 996 345.00 | 5 996 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 395.00 | | 5 996 395.00 | 5 996 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 319.00 | 257 247.00 | | 296 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 868.00 | 49 072.00 | | 50 868.00 |
DL TOTAL (I) | 457 187.00 | 406 319.00 | | 457 187.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 193.00 | 1 796 263.00 | | 786 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 700.00 | 3 748 400.00 | | 3 565 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 624.00 | 302 338.00 | | 744 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 841.00 | 453 974.00 | | 303 841.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 1 171 702.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 708.00 | 7 472 677.00 | | 5 406 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 395.00 | 7 878 996.00 | | 5 996 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 708.00 | 7 472 677.00 | | 5 406 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 171.00 | 1 796 263.00 | | 781 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 667.00 | | 2 916 667.00 | 2 916 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 667.00 | | 2 916 667.00 | 2 916 667.00 |
FM Production stockée | | | -1 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 12 201.00 | | 12 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 669.00 | 3 405 482.00 | | 1 591 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 801.00 | 3 356 410.00 | | 1 540 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 868.00 | 49 072.00 | | 50 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 624.00 | 744 624.00 | | 744 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 333.00 | | | 1 183 333.00 |
VB T. V. A. | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 193.00 | 786 193.00 | | 786 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 700.00 | 3 565 700.00 | | 3 565 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 107.00 | 1 290 107.00 | | 1 290 107.00 |
VW T.V.A. | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 708.00 | 5 406 708.00 | | 5 406 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 330.00 | 70 239.00 | | 10 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 959.00 | 63 824.00 | | 151 959.00 |
ST Autres comptes | 117 696.00 | 205 086.00 | | 117 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 115.00 | | |
YT Sous‐traitance | 446 090.00 | 1 219 227.00 | | 446 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 000.00 | 170 000.00 | | 122 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 95 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 3 540.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | 73 779.00 | | 10 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 669.00 | 403 853.00 | | 735 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 434.00 | 385 988.00 | | 102 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 746.00 | 1 753 251.00 | | 837 746.00 |