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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 623.00 | | 2 537 623.00 | 2 537 623.00 |
BZ Autres créances | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 |
CF Disponibilités | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 528.00 | | 1 509 528.00 | 1 509 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 151.00 | | 4 047 151.00 | 4 047 151.00 |
CU Autres participations | 2 537 623.00 | | 2 537 623.00 | 2 537 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 555.00 | 2 475 555.00 | | 2 475 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 866.00 | 64 968.00 | | 70 866.00 |
DG Autres réserves | 109 340.00 | 244 835.00 | | 109 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 858.00 | 117 959.00 | | 1 259 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 619.00 | 2 903 317.00 | | 3 915 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171.00 | 373.00 | | 11 171.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 532.00 | 7 545.00 | | 131 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 151.00 | 2 910 862.00 | | 4 047 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 348.00 | 239 542.00 | | 108 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 348.00 | 239 542.00 | | 108 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 739.00 | 138 642.00 | | 70 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 739.00 | 138 642.00 | | 70 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 609.00 | 100 900.00 | | 37 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 1 645.00 | | 12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 389.00 | 260 470.00 | | 1 346 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 531.00 | 142 511.00 | | 86 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 858.00 | 117 959.00 | | 1 259 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 362.00 | | 6 000.00 | 2 602 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 739.00 | 2 537 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 739.00 | 2 537 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 362.00 | | 6 000.00 | 2 602 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
VP Divers | 1 410 005.00 | | | 1 410 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |