| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
AP Constructions | 164 151.00 | 145 352.00 | 18 799.00 | 164 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 529.00 | 165 432.00 | 43 098.00 | 208 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 038.00 | 163 039.00 | 75 998.00 | 239 038.00 |
BF Prêts | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 122.00 | 490 471.00 | 416 651.00 | 907 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 745.00 | | 213 745.00 | 213 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 561.00 | 23 520.00 | 264 041.00 | 287 561.00 |
BZ Autres créances | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 183 266.00 | | 183 266.00 | 183 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 462.00 | 23 520.00 | 794 942.00 | 818 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 584.00 | 513 991.00 | 1 211 593.00 | 1 725 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 177 677.00 | 144 134.00 | | 177 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 050.00 | 33 543.00 | | 32 050.00 |
DL TOTAL (I) | 821 809.00 | 789 760.00 | | 821 809.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 739.00 | 153 109.00 | | 97 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 182.00 | 192 585.00 | | 172 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 978.00 | 98 646.00 | | 80 978.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 20 609.00 | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 383.00 | 464 948.00 | | 368 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 593.00 | 1 276 108.00 | | 1 211 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 950 032.00 | 21 312.00 | 4 971 344.00 | 4 950 032.00 |
FG Production vendue services | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 458.00 | 21 312.00 | 4 985 770.00 | 4 964 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 3 492.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 837.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 4 329.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | -4 329.00 | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 704.00 | -3 067.00 | | -6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 296.00 | 4 950 123.00 | | 5 046 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 247.00 | 4 916 580.00 | | 5 014 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 050.00 | 33 543.00 | | 32 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 793.00 | | 30 279.00 | 889 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 826.00 | 141 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 907 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 611 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 707.00 | | 28 135.00 | 587 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 289.00 | | 2 144.00 | 148 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 317.00 | 52 278.00 | 4 124.00 | 442 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 669.00 | 52 278.00 | 4 124.00 | 425 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 41 534.00 | 1 144.00 | 19 158.00 | 41 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 534.00 | 1 144.00 | 19 158.00 | 41 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 934.00 | 1 144.00 | 19 158.00 | 62 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 19 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 182.00 | 172 182.00 | | 172 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UP Prêts | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 259 433.00 | 259 433.00 | | 259 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 739.00 | -434.00 | 98 173.00 | 97 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 966.00 | 400 359.00 | 141 607.00 | 541 966.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 383.00 | 270 210.00 | 98 173.00 | 368 383.00 |