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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 167.00 | 386 878.00 | 16 289.00 | 403 167.00 |
AN Terrains | 3 471 511.00 | 2 206 239.00 | 1 265 271.00 | 3 471 511.00 |
AP Constructions | 15 310 731.00 | 9 122 355.00 | 6 188 376.00 | 15 310 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096 320.00 | 2 434 832.00 | 3 661 487.00 | 6 096 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 670.00 | 1 081 850.00 | 334 820.00 | 1 416 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 719.00 | 113 803.00 | 444 916.00 | 558 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 257 118.00 | 15 345 958.00 | 11 911 160.00 | 27 257 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383 432.00 | | 11 383 432.00 | 11 383 432.00 |
BZ Autres créances | 2 871 153.00 | | 2 871 153.00 | 2 871 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 324 579.00 | | 14 324 579.00 | 14 324 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 581 715.00 | 15 345 958.00 | 26 235 758.00 | 41 581 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 386.00 | 2 301 386.00 | | 2 301 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DH Report à nouveau | | -1 266 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 101.00 | 2 208 927.00 | | -105 101.00 |
DK Provisions réglementées | 393 061.00 | 183 615.00 | | 393 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 746.00 | 5 103 334.00 | | 4 265 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 868.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 476 412.00 | 3 246 914.00 | | 3 476 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 476 412.00 | 3 297 782.00 | | 3 476 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869 927.00 | 7 489 465.00 | | 8 869 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 086.00 | 101 405.00 | | 62 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 736.00 | 2 898 127.00 | | 3 782 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 329.00 | 4 287 309.00 | | 3 819 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957 899.00 | 1 187 562.00 | | 1 957 899.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 102 143.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 493 600.00 | 16 066 012.00 | | 18 493 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 235 758.00 | 24 467 128.00 | | 26 235 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
FG Production vendue services | 40 207 474.00 | | 40 207 474.00 | 40 207 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 246 813.00 | | 40 246 813.00 | 40 246 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 409 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 051 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 113 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 214 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 650.00 | 69 800.00 | | 133 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 495 160.00 | 1 270 884.00 | | 1 495 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628 810.00 | 1 340 684.00 | | 1 628 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 256.00 | 1 139 545.00 | | 681 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048 697.00 | 231 230.00 | | 2 048 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770 769.00 | 1 370 775.00 | | 2 770 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141 959.00 | -30 091.00 | | -1 141 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 594.00 | 7 050.00 | | 78 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 054 887.00 | 41 200 685.00 | | 42 054 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 159 988.00 | 38 991 759.00 | | 42 159 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 101.00 | 2 208 927.00 | | -105 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191 489.00 | 1 162 320.00 | 508 542.00 | 14 191 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191 489.00 | 1 162 320.00 | 508 542.00 | 14 191 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 615.00 | 288 498.00 | 79 052.00 | 183 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 297 781.00 | 1 760 199.00 | 1 581 569.00 | 3 297 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481 396.00 | 2 048 697.00 | 1 660 621.00 | 3 481 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 736.00 | 3 782 736.00 | | 3 782 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 522.00 | 1 959 522.00 | | 1 959 522.00 |
UP Prêts | 558 719.00 | 558 719.00 | | 558 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 383 432.00 | 11 383 432.00 | | 11 383 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 869 927.00 | 8 869 927.00 | | 8 869 927.00 |
VP Divers | 2 871 153.00 | 2 871 153.00 | | 2 871 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819 329.00 | 3 819 329.00 | | 3 819 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 291 614.00 | 14 291 614.00 | | 14 291 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 493 600.00 | 18 431 514.00 | 62 086.00 | 18 493 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | 384.00 | | 403.00 |