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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 568.00 | 44 360.00 | 2 208.00 | 46 568.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 45 123.00 | 11 411.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 636.00 | 534 292.00 | 158 344.00 | 692 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 368.00 | 664 937.00 | 496 431.00 | 1 161 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 004.00 | 72 218.00 | 1 668 786.00 | 1 741 004.00 |
BZ Autres créances | 427 158.00 | | 427 158.00 | 427 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 226.00 | | 1 072 226.00 | 1 072 226.00 |
CF Disponibilités | 658 778.00 | | 658 778.00 | 658 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 595.00 | | 184 595.00 | 184 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 929.00 | 72 218.00 | 4 066 711.00 | 4 138 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 297.00 | 737 155.00 | 4 563 142.00 | 5 300 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 522.00 | 1 828 610.00 | | 1 923 522.00 |
DH Report à nouveau | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 258.00 | 94 912.00 | | 123 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 903.00 | 2 071 645.00 | | 2 194 903.00 |
DP Provisions pour risques | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 019.00 | 76 863.00 | | 103 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 048.00 | 30 870.00 | | 16 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 545.00 | 147 467.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 645.00 | 779 272.00 | | 1 519 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 856.00 | 482 606.00 | | 591 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 712.00 | 80 401.00 | | 71 712.00 |
EA Autres dettes | 38 415.00 | 20 508.00 | | 38 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 220.00 | 1 541 124.00 | | 2 265 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 142.00 | 3 689 631.00 | | 4 563 142.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 220.00 | 1 526 087.00 | | 2 265 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 246.00 | | 387 246.00 | 387 246.00 |
FG Production vendue services | 5 836 363.00 | | 5 836 363.00 | 5 836 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 609.00 | | 6 223 609.00 | 6 223 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 910.00 | 42 095.00 | | 60 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 70 208.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 70 208.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 1 689.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 68 586.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 516.00 | 1 622.00 | | 47 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | 58 587.00 | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 750.00 | 4 786 729.00 | | 6 475 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 491.00 | 4 691 817.00 | | 6 352 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 258.00 | 94 912.00 | | 123 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 388.00 | 794 029.00 | | 648 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 004.00 | | 17 054.00 | 1 153 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 689.00 | | 1 161 368.00 | 8 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | | 790 332.00 | 8 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 708.00 | | 12 313.00 | 786 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 728.00 | | 4 741.00 | 276 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 029.00 | 88 908.00 | | 576 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 802.00 | 1 558.00 | | 42 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 227.00 | 87 350.00 | | 533 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 863.00 | 26 156.00 | | 76 863.00 |
6T Sur comptes clients | 71 104.00 | 1 114.00 | | 71 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 104.00 | 1 114.00 | | 71 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 967.00 | 27 270.00 | | 147 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 645.00 | 1 519 645.00 | | 1 519 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 062.00 | 326 062.00 | | 326 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 734.00 | 248 734.00 | | 248 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 481.00 | 1 664 481.00 | | 1 664 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
VP Divers | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 595.00 | 184 595.00 | | 184 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 258.00 | 2 358 258.00 | | 2 358 258.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 220.00 | 2 265 220.00 | | 2 265 220.00 |