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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
AP Constructions | 1 484.00 | 928.00 | 557.00 | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 3 896.00 | 1 496.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 629.00 | 6 965.00 | 72 664.00 | 79 629.00 |
BT Marchandises | 294 003.00 | 1 700.00 | 292 303.00 | 294 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
BZ Autres créances | 189 248.00 | | 189 248.00 | 189 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 768.00 | 1 700.00 | 729 068.00 | 730 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 397.00 | 8 665.00 | 801 732.00 | 810 397.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 294.00 | | | 330 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
EA Autres dettes | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 661.00 | | | 720 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 732.00 | | | 801 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 521.00 | | | 695 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 681.00 | 13 074.00 | 1 165 754.00 | 1 152 681.00 |
FG Production vendue services | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 766.00 | 13 074.00 | 1 203 840.00 | 1 190 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 763.00 | | | 1 210 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 960.00 | | | 1 208 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 696.00 | | 938.00 | 78 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 79 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 938.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978.00 | 986.00 | | 5 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 420.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | 566.00 | | 4 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | 1 700.00 | 6 248.00 | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | 1 700.00 | 6 248.00 | 6 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 6 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 294.00 | 330 294.00 | | 330 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
UX Autres créances clients | 174 044.00 | | | 174 044.00 |
VB T. V. A. | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VC Groupe et associés | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 019.00 | 879.00 | 25 140.00 | 26 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 483.00 | 364 483.00 | | 364 483.00 |
VW T.V.A. | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 655.00 | 555 515.00 | 25 140.00 | 580 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
ST Autres comptes | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
YT Sous‐traitance | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 324.00 | | | 188 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 416.00 | | | 163 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |