| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 2 432.00 | 18 318.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 710.00 | 2 432.00 | 542 278.00 | 544 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 217.00 | | 328 217.00 | 328 217.00 |
BZ Autres créances | 1 146 251.00 | | 1 146 251.00 | 1 146 251.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 995.00 | | 1 477 995.00 | 1 477 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 705.00 | 2 432.00 | 2 020 272.00 | 2 022 705.00 |
CU Autres participations | 523 960.00 | | 523 960.00 | 523 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 110.00 | | | 255 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 869.00 | | | -60 869.00 |
DL TOTAL (I) | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 245.00 | | | 1 690 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 932.00 | | | 1 824 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 272.00 | | | 2 020 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 296.00 | | | 1 810 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 514.00 | | 273 514.00 | 273 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 514.00 | | 273 514.00 | 273 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 754.00 | | | 289 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 623.00 | | | 350 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 869.00 | | | -60 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 970.00 | | 156 740.00 | 387 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 970.00 | | 135 990.00 | 387 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
UX Autres créances clients | 328 217.00 | 328 217.00 | | 328 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 814.00 | 1 119 814.00 | | 1 119 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 936.00 | 5 300.00 | 14 636.00 | 19 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 245.00 | 1 690 245.00 | | 1 690 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 387.00 | 1 477 387.00 | | 1 477 387.00 |
VW T.V.A. | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 932.00 | 1 810 296.00 | 14 636.00 | 1 824 932.00 |