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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
AP Constructions | 111 546.00 | 23 139.00 | 88 406.00 | 111 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 10 366.00 | 4 764.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 741.00 | 16 215.00 | 20 525.00 | 36 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 048.00 | 57 353.00 | 113 695.00 | 171 048.00 |
BT Marchandises | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
CF Disponibilités | 319 529.00 | | 319 529.00 | 319 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 571.00 | | 569 571.00 | 569 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 620.00 | 57 353.00 | 683 266.00 | 740 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 527.00 | 224 848.00 | | 264 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 425.00 | 53 946.00 | | 37 425.00 |
DL TOTAL (I) | 332 112.00 | 308 954.00 | | 332 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 371.00 | 33 786.00 | | 17 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 857.00 | 104 478.00 | | 112 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 115.00 | 184 525.00 | | 146 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 811.00 | 71 173.00 | | 74 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 154.00 | 393 961.00 | | 351 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 266.00 | 702 915.00 | | 683 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 489.00 | 370 570.00 | | 339 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 933.00 | | 1 253 933.00 | 1 253 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 933.00 | | 1 253 933.00 | 1 253 933.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 528.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 2 440.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 575.00 | 1 272 606.00 | | 1 261 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 150.00 | 1 218 659.00 | | 1 224 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 425.00 | 53 946.00 | | 37 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 398.00 | | 7 650.00 | 163 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 766.00 | | 7 650.00 | 155 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 825.00 | 14 528.00 | | 42 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 1 110.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | 13 418.00 | | 36 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 371.00 | 5 705.00 | 11 665.00 | 17 371.00 |
VI Groupe et associés | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 154.00 | 339 489.00 | 11 665.00 | 351 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |