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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
AP Constructions | 2 757 084.00 | 760 564.00 | 1 996 520.00 | 2 757 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 555.00 | 760 564.00 | 2 382 991.00 | 3 143 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 699.00 | 760 564.00 | 2 539 135.00 | 3 299 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 813.00 | | | -543 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 366.00 | | | -28 366.00 |
DL TOTAL (I) | -552 179.00 | | | -552 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 479.00 | | | 2 163 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 235.00 | | | 763 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 314.00 | | | 3 091 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 135.00 | | | 2 539 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 055.00 | | | 1 119 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
FG Production vendue services | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 318.00 | | | 479 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 684.00 | | | 507 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 366.00 | | | -28 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 555.00 | | 136 822.00 | 3 108 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 822.00 | 3 143 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 822.00 | 3 143 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 555.00 | | 136 822.00 | 3 108 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 196.00 | 172 368.00 | | 588 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 196.00 | 172 368.00 | | 588 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 299.00 | | 184 299.00 | 184 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 299.00 | | 184 299.00 | 184 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
UX Autres créances clients | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 479.00 | 191 220.00 | 806 218.00 | 2 163 479.00 |
VI Groupe et associés | 722 910.00 | 722 910.00 | | 722 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 314.00 | 1 119 055.00 | 806 218.00 | 3 091 314.00 |