| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 16 472.00 | 10 971.00 | 27 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 143.00 | 16 472.00 | 113 671.00 | 130 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
060 Stock marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
110 Total général Actif | 138 447.00 | 16 472.00 | 121 975.00 | 138 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 762.00 | 221 304.00 | | 264 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | 533.00 | | 645.00 |
224 Production immobilisée | 4 348.00 | 3 650.00 | | 4 348.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 1 903.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 857.00 | 227 390.00 | | 270 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 911.00 | 71 933.00 | | 81 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | 1 926.00 | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 457.00 | 5 337.00 | | 3 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 822.00 | 1 245.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 52 571.00 | 43 901.00 | | 52 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 773.00 | | 3 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 128.00 | 70 174.00 | | 85 128.00 |
252 Charges sociales | 11 579.00 | 8 133.00 | | 11 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | 3 535.00 | | 2 406.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 131.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 725.00 | 209 088.00 | | 241 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 131.00 | 18 302.00 | | 29 131.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | 2 161.00 | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 335.00 | 1 411.00 | | 2 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 1 170.00 | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 490.00 | 13 560.00 | | 22 490.00 |