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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
AH Fonds commercial | 762 750.00 | | 762 750.00 | 762 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 711.00 | 316 542.00 | 197 169.00 | 513 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 305.00 | 225 268.00 | 244 038.00 | 469 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 979.00 | 636 522.00 | 1 204 457.00 | 1 840 979.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 039.00 | | 165 039.00 | 165 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 018.00 | 636 522.00 | 1 369 496.00 | 2 006 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 637.00 | 124 185.00 | | 146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 320.00 | 22 452.00 | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 709 957.00 | 693 637.00 | | 709 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 240.00 | 450 078.00 | | 488 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 267.00 | 223 796.00 | | 102 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 17 351.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 391.00 | 46 624.00 | | 62 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 539.00 | 738 848.00 | | 659 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 496.00 | 1 432 485.00 | | 1 369 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 800.00 | | 996 800.00 | 996 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 800.00 | | 996 800.00 | 996 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 519.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 685.00 | 27 138.00 | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 288.00 | 27 138.00 | | 14 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 80.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | 31 126.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 31 206.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 905.00 | -4 068.00 | | 12 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -135.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 093.00 | 1 082 823.00 | | 1 011 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 773.00 | 1 060 371.00 | | 994 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 320.00 | 22 452.00 | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 037.00 | | 26 312.00 | 1 816 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 1 840 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 983 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 750.00 | | | 762 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 075.00 | | 26 312.00 | 958 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 203.00 | 116 519.00 | 200.00 | 520 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 490.00 | 116 519.00 | 200.00 | 425 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 573.00 | 96 380.00 | 355 271.00 | 486 573.00 |
VI Groupe et associés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 539.00 | 269 346.00 | 355 271.00 | 659 539.00 |