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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 6 630.00 | 1 335.00 | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 930.00 | 3 524.00 | 2 406.00 | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 8 675.00 | 2 833.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 512.00 | 65 087.00 | 27 424.00 | 92 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 262.00 | 83 916.00 | 115 346.00 | 199 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BN En cours de production de biens | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 103.00 | | 572 103.00 | 572 103.00 |
BZ Autres créances | 38 902.00 | 720.00 | 38 182.00 | 38 902.00 |
CF Disponibilités | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 213.00 | 720.00 | 860 493.00 | 861 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 475.00 | 84 636.00 | 975 839.00 | 1 060 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 340.00 | 54 307.00 | | 100 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 557.00 | 46 033.00 | | 42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 186 897.00 | 144 340.00 | | 186 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 534.00 | 55 388.00 | | 47 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 513.00 | 146 334.00 | | 26 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | 8 791.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 261.00 | 327 370.00 | | 430 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 276.00 | 158 029.00 | | 196 276.00 |
EA Autres dettes | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 942.00 | 695 911.00 | | 788 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 839.00 | 840 251.00 | | 975 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 657 219.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 126 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 521.00 | |
FM Production stockée | | | -14 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 006.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 194.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 705.00 | 7 820.00 | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | -1 720.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 305.00 | 1 874 167.00 | | 2 171 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 748.00 | 1 828 134.00 | | 2 128 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 557.00 | 46 033.00 | | 42 557.00 |