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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 15 809.00 | 8 433.00 | 24 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 991.00 | 20 559.00 | 8 433.00 | 28 991.00 |
072 Créances – Autres | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
110 Total général Actif | 80 492.00 | 20 559.00 | 59 933.00 | 80 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 188.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955.00 | | | 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
252 Charges sociales | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 552.00 | | | -11 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 815.00 | | | 815.00 |