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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 413.00 | 587.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 80 253.00 | 44 542.00 | 35 711.00 | 80 253.00 |
AP Constructions | 141 070.00 | 56 475.00 | 84 595.00 | 141 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 054.00 | 28 869.00 | 11 184.00 | 40 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 517.00 | 23 576.00 | 11 940.00 | 35 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 688.00 | 154 876.00 | 185 812.00 | 340 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BZ Autres créances | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
CF Disponibilités | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 222.00 | | 272 222.00 | 272 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 911.00 | 154 876.00 | 458 035.00 | 612 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 518.00 | 2 568.00 | | 97 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 253.00 | 94 950.00 | | 94 253.00 |
DL TOTAL (I) | 213 772.00 | 119 518.00 | | 213 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 482.00 | 133 574.00 | | 97 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 118 504.00 | | 68 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 327.00 | 76 574.00 | | 71 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 492.00 | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 964.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 262.00 | 413 014.00 | | 244 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 035.00 | 532 533.00 | | 458 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 092.00 | 315 930.00 | | 184 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 506.00 | | 4 061.00 | 345 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 340 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 296 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 713.00 | | 4 061.00 | 301 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 679.00 | 39 734.00 | 8 536.00 | 123 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 667.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 933.00 | 39 067.00 | 8 536.00 | 122 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VC Groupe et associés | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 482.00 | 37 312.00 | 60 170.00 | 97 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 545.00 | 151 795.00 | 750.00 | 152 545.00 |
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 263.00 | 184 093.00 | 60 170.00 | 244 263.00 |