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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 820.00 | 20 342.00 | 478.00 | 20 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 240.00 | 20 762.00 | 478.00 | 21 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
110 Total général Actif | 92 476.00 | 20 762.00 | 71 714.00 | 92 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
132 Autres réserves | | | 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
222 Production stockée | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353.00 | | | 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 752.00 | | | 16 752.00 |