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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 40.00 | 929.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 152.00 | 7 056.00 | 20 096.00 | 27 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 152.00 | 7 056.00 | 20 096.00 | 27 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
110 Total général Actif | 37 051.00 | 7 056.00 | 29 995.00 | 37 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 669.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 969.00 | | | 969.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 686.00 | | | 686.00 |