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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 949.00 | 34 010.00 | 3 939.00 | 37 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 10 693.00 | 8 477.00 | 19 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 879.00 | 44 703.00 | 1 094 176.00 | 1 138 879.00 |
BT Marchandises | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 156.00 | 44 703.00 | 1 337 453.00 | 1 382 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 823.00 | 307 696.00 | | 427 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | 120 128.00 | | 61 108.00 |
DL TOTAL (I) | 494 431.00 | 433 323.00 | | 494 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 090.00 | 376 687.00 | | 384 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 619.00 | 299 405.00 | | 296 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 54 311.00 | | 45 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 68 661.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 022.00 | 799 064.00 | | 843 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 453.00 | 1 232 387.00 | | 1 337 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 515.00 | 558 316.00 | | 577 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 574.00 | | 6 305.00 | 1 137 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 138 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 57 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | | 6 305.00 | 55 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 925.00 | 10 442.00 | 3 664.00 | 37 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | 10 442.00 | 3 664.00 | 37 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 592.00 | 118 085.00 | 188 969.00 | 383 592.00 |
VI Groupe et associés | 296 619.00 | 296 619.00 | | 296 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 558.00 | | | 391 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 317.00 | | | 381 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 022.00 | 577 515.00 | 188 969.00 | 843 022.00 |