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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 12 298.00 | 12 701.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 544.00 | 3 555.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AN Terrains | 1 080.00 | 31.00 | 1 048.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 085.00 | 7 307.00 | 31 778.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 195.00 | 16 469.00 | 71 726.00 | 88 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 155.00 | 36 651.00 | 148 504.00 | 185 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 191 897.00 | | 191 897.00 | 191 897.00 |
CF Disponibilités | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 224.00 | | 309 224.00 | 309 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 379.00 | 36 651.00 | 457 728.00 | 494 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DH Report à nouveau | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 339 856.00 | | | 339 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 728.00 | | | 457 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 786.00 | | 158 786.00 | 158 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 786.00 | | 158 786.00 | 158 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 586.00 | | 122 570.00 | 62 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | 91 414.00 | 36 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 260.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 712.00 | 22 940.00 | | 13 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 799.00 | 2 500.00 | | 9 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 19 895.00 | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
VP Divers | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 796.00 | 191 897.00 | 899.00 | 192 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |