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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
AN Terrains | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
AP Constructions | 903 980.00 | 84 352.00 | 819 628.00 | 903 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 10 278.00 | 3 999.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 355.00 | 52 808.00 | 17 547.00 | 70 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 484.00 | 148 858.00 | 1 065 626.00 | 1 214 484.00 |
BT Marchandises | 3 698 412.00 | | 3 698 412.00 | 3 698 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 664.00 | 434 724.00 | 1 418 939.00 | 1 853 664.00 |
CF Disponibilités | 934 872.00 | | 934 872.00 | 934 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 998.00 | 434 724.00 | 6 221 274.00 | 6 655 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 482.00 | 583 583.00 | 7 286 899.00 | 7 870 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 000.00 | 6 670 000.00 | | 6 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
DH Report à nouveau | -145 102.00 | -119 559.00 | | -145 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 198.00 | -25 543.00 | | -508 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064 742.00 | 6 572 940.00 | | 6 064 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 659.00 | 397 103.00 | | 1 159 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 488.00 | 42 660.00 | | 38 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 7 152.00 | | 14 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 328.00 | 29 694.00 | | 9 328.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 290.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 157.00 | 476 900.00 | | 1 222 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 899.00 | 7 049 840.00 | | 7 286 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 292.00 | 117 784.00 | | 101 292.00 |