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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 2 623.00 | 4 181.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 228.00 | 330 141.00 | 217 086.00 | 547 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
BZ Autres créances | 302 478.00 | | 302 478.00 | 302 478.00 |
CF Disponibilités | 336 763.00 | | 336 763.00 | 336 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 026.00 | | 745 026.00 | 745 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 255.00 | 330 141.00 | 962 113.00 | 1 292 255.00 |
CU Autres participations | 540 423.00 | 327 518.00 | 212 905.00 | 540 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 756.00 | | | 540 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 326 336.00 | | | 326 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 905 512.00 | | | 905 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 113.00 | | | 962 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 714.00 | 3 514.00 | | 543 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 2 714.00 | | 4 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 623.00 | 800.00 | | 539 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 2 093.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 2 093.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VP Divers | 302 479.00 | 302 479.00 | | 302 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 263.00 | 408 263.00 | | 408 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |