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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 917.00 | 83 647.00 | 1 270.00 | 84 917.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 005.00 | 2 146 201.00 | 6 590 805.00 | 8 737 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 162.00 | | 508 162.00 | 508 162.00 |
BZ Autres créances | 1 473 154.00 | | 1 473 154.00 | 1 473 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 815.00 | | 2 016 815.00 | 2 016 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 820.00 | 2 146 201.00 | 8 607 620.00 | 10 753 820.00 |
CU Autres participations | 8 617 088.00 | 2 062 553.00 | 6 554 535.00 | 8 617 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 745.00 | 3 648 745.00 | | 3 648 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 891.00 | 167 421.00 | | 181 891.00 |
DG Autres réserves | 2 496 788.00 | 2 421 866.00 | | 2 496 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 506.00 | 289 392.00 | | 265 506.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 930.00 | 6 527 425.00 | | 6 592 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 467.00 | 1 407 234.00 | | 696 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 452.00 | 447 229.00 | | 1 039 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 816.00 | 43 241.00 | | 47 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 286.00 | 228 191.00 | | 230 286.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 689.00 | 2 125 895.00 | | 2 014 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 620.00 | 8 653 320.00 | | 8 607 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 689.00 | 1 429 698.00 | | 2 014 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 732.00 | 10 000.00 | | 16 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 584.00 | 11 099.00 | | 18 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 584.00 | 13 942.00 | | 18 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 657.00 | 4 239.00 | | 78 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 657.00 | 4 239.00 | | 78 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 072.00 | 9 703.00 | | -60 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 707.00 | -76 242.00 | | -207 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 545.00 | 1 140 820.00 | | 1 404 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 039.00 | 851 427.00 | | 1 139 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 506.00 | 289 392.00 | | 265 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 101.00 | 419 904.00 | | 8 317 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 652 088.00 | | | 8 652 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 737 005.00 | | | 8 737 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | 1 577.00 | | 83 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233 761.00 | 418 327.00 | | 8 233 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 340.00 | 307.00 | | 83 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | 307.00 | | 83 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 436.00 | | 323 436.00 | 323 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 662.00 | 383 327.00 | 323 436.00 | 2 002 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 662.00 | 383 327.00 | 323 436.00 | 2 002 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 162.00 | 508 162.00 | | 508 162.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 502.00 | 30 502.00 | | 1 030 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 198.00 | 696 198.00 | | 696 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 452.00 | 1 039 452.00 | | 1 039 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 690.00 | | | 710 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 501.00 | 417 501.00 | | 417 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 603.00 | 1 981 603.00 | 35 000.00 | 2 016 603.00 |
VW T.V.A. | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 689.00 | 2 014 689.00 | | 2 014 689.00 |