| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 836.00 | 813.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 578.00 | 13 761.00 | 4 816.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 127.00 | 14 597.00 | 6 529.00 | 21 127.00 |
BT Marchandises | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 757.00 | 14 597.00 | 51 160.00 | 65 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 387.00 | 14 144.00 | | 13 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | -757.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 16 379.00 | 14 487.00 | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 465.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 471.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 955.00 | 35 333.00 | | 28 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 780.00 | 41 269.00 | | 34 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 160.00 | 55 755.00 | | 51 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 780.00 | 41 269.00 | | 34 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 969.00 | 8 306.00 | 171 275.00 | 162 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 969.00 | 8 306.00 | 171 275.00 | 162 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 2 584.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 2 584.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -2 584.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 565.00 | 153 435.00 | | 172 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 672.00 | 154 193.00 | | 170 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | -757.00 | | 1 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 952.00 | | 1 174.00 | 19 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | | 1 174.00 | 19 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 806.00 | 4 791.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 4 791.00 | | 9 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |