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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 757.00 | | 219 757.00 | 219 757.00 |
BZ Autres créances | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CF Disponibilités | 203 796.00 | | 203 796.00 | 203 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 774.00 | | 466 774.00 | 466 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 083.00 | | 493 083.00 | 493 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 138 859.00 | -1 701 193.00 | | -4 138 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 675.00 | -2 437 666.00 | | 2 013 675.00 |
DL TOTAL (I) | -425 184.00 | -2 438 859.00 | | -425 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 739.00 | 9 039.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 133.00 | 481 775.00 | | 388 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 795.00 | 430 883.00 | | 514 795.00 |
EA Autres dettes | | 2 481 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 266.00 | 3 409 056.00 | | 918 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 083.00 | 970 197.00 | | 493 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 519.00 | 927 881.00 | | 763 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 184 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 856 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885 327.00 | 13 288.00 | | 2 885 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 327.00 | 13 288.00 | | 2 885 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 5 555.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 597.00 | | | 1 856 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 503.00 | 5 555.00 | | 1 857 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 824.00 | 7 733.00 | | 1 027 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 384.00 | 1 115 055.00 | | 5 931 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 709.00 | 3 552 721.00 | | 3 917 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 675.00 | -2 437 666.00 | | 2 013 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 781.00 | | 436.00 | 1 053 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 007.00 | 25 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 007.00 | 54 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 537.00 | | 436.00 | 1 025 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947.00 | 3 954.00 | 27 901.00 | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | 3 954.00 | 27 901.00 | 23 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 739.00 | 9 039.00 | | 11 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 133.00 | 388 133.00 | | 388 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 539.00 | 264 539.00 | | 264 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
UX Autres créances clients | 299 607.00 | 205 173.00 | 94 435.00 | 299 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VI Groupe et associés | | -152 047.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 794.00 | 248 394.00 | 120 400.00 | 368 794.00 |
VW T.V.A. | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 266.00 | 763 519.00 | | 918 266.00 |