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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 820.00 | 472.00 | 1 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 612.00 | 2 508.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 9 414.00 | 2 882.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 770.00 | 10 846.00 | 491 923.00 | 502 770.00 |
BT Marchandises | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 191.00 | 10 846.00 | 557 344.00 | 568 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 263.00 | | | 347 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 571.00 | | | 436 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 344.00 | | | 557 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 779.00 | | | 502 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 010.00 | | | 482 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 3 412.00 | 890.00 | 8 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 4.00 | | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 635.00 | 890.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | 2 773.00 | | 6 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 468.00 | 40 833.00 | 167 180.00 | 342 468.00 |
VI Groupe et associés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675.00 | 11 295.00 | 11 380.00 | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 379.00 | 134 744.00 | 167 180.00 | 436 379.00 |