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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 094.00 | 259.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 787.00 | 1 094.00 | 220 693.00 | 221 787.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 139.00 | 1 094.00 | 231 045.00 | 232 139.00 |
CU Autres participations | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 468.00 | 19 520.00 | | 46 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 188.00 | 26 949.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | 51 968.00 | | 80 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 023.00 | 126 603.00 | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 865.00 | 52 283.00 | | 54 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 888.00 | 179 302.00 | | 150 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 045.00 | 231 270.00 | | 231 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 273.00 | 83 451.00 | | 86 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 743.00 | -1 010.00 | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812.00 | 6 051.00 | | 4 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 188.00 | 26 949.00 | | 28 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 787.00 | | | 221 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 271.00 | | 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | 271.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 023.00 | 31 407.00 | 64 616.00 | 96 023.00 |
VI Groupe et associés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 888.00 | 86 272.00 | 64 616.00 | 150 888.00 |