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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 567.00 | 29 105.00 | 12 462.00 | 41 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 15 792.00 | 6 473.00 | 22 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 451.00 | 44 896.00 | 484 554.00 | 529 451.00 |
060 Stock marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
072 Créances – Autres | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
084 Disponibilités | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
110 Total général Actif | 629 827.00 | 44 896.00 | 584 931.00 | 629 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 020.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
252 Charges sociales | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
262 Autres charges | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 166.00 | | | 528 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |