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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 757.00 | 540.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 677.00 | 30 861.00 | 64 816.00 | 95 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 102.00 | 31 618.00 | 272 484.00 | 304 102.00 |
BT Marchandises | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BZ Autres créances | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CF Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 641.00 | | 168 641.00 | 168 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 743.00 | 31 618.00 | 441 125.00 | 472 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 218.00 | 46 334.00 | | 60 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | 13 884.00 | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 103 167.00 | 82 218.00 | | 103 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 058.00 | 278 212.00 | | 252 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 1 479.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 71 949.00 | | 68 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 14 674.00 | | 9 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 16 547.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 958.00 | 382 861.00 | | 337 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 125.00 | 465 079.00 | | 441 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 739.00 | 131 066.00 | | 112 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 638.00 | | 2 464.00 | 301 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 961.00 | | 2 014.00 | 94 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 450.00 | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 828.00 | 14 790.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 828.00 | 14 790.00 | | 16 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 795.00 | 26 576.00 | 107 998.00 | 251 795.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 151.00 | 56 831.00 | 3 320.00 | 60 151.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 958.00 | 112 739.00 | 107 998.00 | 337 958.00 |