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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 1 947.00 | 4 173.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 3 285.00 | 1 113.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518.00 | 5 232.00 | 5 286.00 | 10 518.00 |
BT Marchandises | 603 177.00 | 24 862.00 | 578 315.00 | 603 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 216 341.00 | | 216 341.00 | 216 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 807.00 | 24 862.00 | 841 945.00 | 866 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 325.00 | 30 094.00 | 847 231.00 | 877 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 251 342.00 | | | 251 342.00 |
DH Report à nouveau | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
DL TOTAL (I) | 525 239.00 | | | 525 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
EA Autres dettes | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 231.00 | | | 847 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484 539.00 | | 3 484 539.00 | 3 484 539.00 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 512.00 | | 3 486 512.00 | 3 486 512.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 665.00 | | | 3 486 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 698.00 | | | 3 266 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 2 521.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 2 521.00 | | 2 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 3 862.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 3 862.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 3 862.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
UX Autres créances clients | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VI Groupe et associés | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 992.00 | 126 860.00 | 195 131.00 | 321 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 197 766.00 | | | 197 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 230.00 | | | 627 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 009.00 | | | 538 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |