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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 306.00 | 312.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048.00 | 4 656.00 | 392.00 | 5 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 662.00 | 4 656.00 | 30 006.00 | 34 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 662.00 | -14 051.00 | | -2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | 11 390.00 | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 16 690.00 | -1 662.00 | | 16 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 647.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 1 377.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | 19 339.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 315.00 | 21 363.00 | | 13 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 006.00 | 19 702.00 | | 30 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 412.00 | | 250 412.00 | 250 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 412.00 | | 250 412.00 | 250 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 103.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 103.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -100.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 414.00 | 170 318.00 | | 250 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 062.00 | 158 929.00 | | 232 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 352.00 | 11 390.00 | | 18 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412.00 | 244.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 244.00 | | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762.00 | 682.00 | 80.00 | 762.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 969.00 | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655.00 | 632.00 | | 655.00 |
ST Autres comptes | 35 747.00 | 32 798.00 | | 35 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 131.00 | 5 364.00 | | 5 131.00 |
YT Sous‐traitance | 109 070.00 | 13 206.00 | | 109 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132.00 | 1 683.00 | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 354.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | 2 323.00 | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 735.00 | 53 683.00 | | 150 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |