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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 596.00 | 122.00 | 718.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 319.00 | 66 011.00 | 34 308.00 | 100 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 651.00 | 48 045.00 | 102 606.00 | 150 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 688.00 | 114 652.00 | 172 036.00 | 286 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 047.00 | 4 983.00 | 843 064.00 | 848 047.00 |
BZ Autres créances | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 092.00 | 4 983.00 | 1 014 109.00 | 1 019 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 779.00 | 119 635.00 | 1 186 144.00 | 1 305 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 1 000.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 581.00 | 72 281.00 | | 182 581.00 |
DL TOTAL (I) | 305 863.00 | 123 282.00 | | 305 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 161.00 | 50 855.00 | | 69 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 775.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 942.00 | | | 157 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 126.00 | 179 872.00 | | 454 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 516.00 | 91 325.00 | | 182 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 134.00 | | |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 97 386.00 | | 16 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 281.00 | 440 347.00 | | 880 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 144.00 | 563 628.00 | | 1 186 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 281.00 | 440 347.00 | | 880 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 753.00 | 50 248.00 | | 68 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 739.00 | | 60 123.00 | 233 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 174.00 | 286 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 250 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 021.00 | | 60 123.00 | 198 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 169.00 | 38 962.00 | 1 479.00 | 77 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 240.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | 38 722.00 | 1 479.00 | 76 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | 300.00 | | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 300.00 | 1 819.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 300.00 | 1 819.00 | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 126.00 | 454 126.00 | | 454 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 842 067.00 | | | 842 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VC Groupe et associés | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 747.00 | 915 767.00 | 5 980.00 | 921 747.00 |
VW T.V.A. | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 339.00 | 722 339.00 | | 722 339.00 |