| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 1 057.00 | 1 132.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 2 827.00 | 4 846.00 | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062.00 | 3 884.00 | 7 178.00 | 11 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
BZ Autres créances | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CF Disponibilités | 167 314.00 | | 167 314.00 | 167 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 278.00 | 3 884.00 | 334 393.00 | 338 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 381.00 | 83 470.00 | | 167 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 099.00 | 83 910.00 | | 61 099.00 |
DL TOTAL (I) | 233 980.00 | 172 881.00 | | 233 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 12 106.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 58 650.00 | | 24 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 343.00 | 40 643.00 | | 42 343.00 |
EA Autres dettes | 28 184.00 | 680.00 | | 28 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 414.00 | 114 696.00 | | 100 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 393.00 | 287 576.00 | | 334 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 464.00 | | 254 464.00 | 254 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 464.00 | | 254 464.00 | 254 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 29 971.00 | | 18 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 538.00 | 284 732.00 | | 257 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 439.00 | 200 821.00 | | 196 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 099.00 | 83 910.00 | | 61 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 1 806.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 1 806.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
VW T.V.A. | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 976.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | 5 600.00 | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 54 271.00 | 30 234.00 | | 54 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 520.00 | 7 000.00 | | 3 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
YT Sous‐traitance | 43 543.00 | 57 570.00 | | 43 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 140.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | 1 116.00 | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 911.00 | 56 367.00 | | 52 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 643.00 | 3 817.00 | | 3 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 979.00 | 100 404.00 | | 107 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |