| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
BZ Autres créances | 232 419.00 | | 232 419.00 | 232 419.00 |
CF Disponibilités | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 407.00 | | 413 407.00 | 413 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 189.00 | | 16 795 189.00 | 16 795 189.00 |
CU Autres participations | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 094 347.00 | 9 094 347.00 | | 9 094 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 606.00 | 72 888.00 | | 117 606.00 |
DG Autres réserves | 2 234 517.00 | 1 384 866.00 | | 2 234 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 331.00 | 894 369.00 | | 898 331.00 |
DL TOTAL (I) | 12 344 801.00 | 11 446 470.00 | | 12 344 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 105.00 | 3 890 847.00 | | 3 024 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 114 521.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 13 032.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 388.00 | 5 418 400.00 | | 4 450 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 189.00 | 16 864 870.00 | | 16 795 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 895.00 | 915 983.00 | | 814 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 649.00 | -53 630.00 | | -51 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 082.00 | 1 002 471.00 | | 1 000 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 751.00 | 108 102.00 | | 101 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 331.00 | 894 369.00 | | 898 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 356 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 356 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 143.00 | | 7 143.00 | 32 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VC Groupe et associés | 232 419.00 | 232 419.00 | | 232 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024 105.00 | 788 612.00 | 2 235 493.00 | 3 024 105.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 112.00 | | | 859 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 419.00 | 232 419.00 | | 232 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 388.00 | 814 895.00 | 3 635 493.00 | 4 450 388.00 |