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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BT Marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CF Disponibilités | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 209.00 | | 198 209.00 | 198 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 209.00 | | 198 209.00 | 198 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -109 717.00 | -68 829.00 | | -109 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 803.00 | -40 888.00 | | -56 803.00 |
DL TOTAL (I) | -165 421.00 | -108 617.00 | | -165 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023.00 | 135.00 | | 3 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 518.00 | 63 114.00 | | 43 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672.00 | 3 251.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 741.00 | 171 598.00 | | 182 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 846.00 | 150 743.00 | | 130 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | 990.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 630.00 | 389 831.00 | | 363 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 209.00 | 281 214.00 | | 198 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 958.00 | 386 580.00 | | 360 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | 135.00 | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
FG Production vendue services | 1 741 980.00 | | 1 741 980.00 | 1 741 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 688.00 | | 1 821 688.00 | 1 821 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 888.00 | |
GE Autres charges | | | 117 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 765.00 | 67 238.00 | | 37 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 027.00 | 107 483.00 | | 116 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 191.00 | 15 483.00 | | 28 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 266.00 | 15 483.00 | | 28 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 6 511.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 6 511.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 271.00 | 8 972.00 | | 27 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 647.00 | 1 769 086.00 | | 1 891 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 450.00 | 1 809 975.00 | | 1 948 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 803.00 | -40 888.00 | | -56 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 741.00 | 182 741.00 | | 182 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 957.00 | 360 957.00 | | 360 957.00 |