| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181 116.00 | 1 820 161.00 | 3 360 954.00 | 5 181 116.00 |
AH Fonds commercial | 8 438 249.00 | | 8 438 249.00 | 8 438 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 576.00 | | 732 576.00 | 732 576.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 54 266.00 | 121 733.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 849.00 | 196 197.00 | 622 652.00 | 818 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 908.00 | | 673 908.00 | 673 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 099 484.00 | 2 095 625.00 | 15 003 858.00 | 17 099 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 379 907.00 | 46 787.00 | 29 333 120.00 | 29 379 907.00 |
BZ Autres créances | 11 097 335.00 | 2 460.00 | 11 094 875.00 | 11 097 335.00 |
CF Disponibilités | 1 923 999.00 | | 1 923 999.00 | 1 923 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445 607.00 | | 8 445 607.00 | 8 445 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 846 849.00 | 49 247.00 | 50 797 602.00 | 50 846 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 987.00 | | 95 987.00 | 95 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 042 321.00 | 2 144 872.00 | 65 897 448.00 | 68 042 321.00 |
CU Autres participations | 1 032 623.00 | 25 000.00 | 1 007 623.00 | 1 032 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DH Report à nouveau | -30 822 408.00 | | | -30 822 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 103 378.00 | | | -7 103 378.00 |
DL TOTAL (I) | -27 920 922.00 | | | -27 920 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219 879.00 | | | 1 219 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 879.00 | | | 1 219 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462 043.00 | | | 33 462 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963 198.00 | | | 19 963 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 596.00 | | | 2 591 596.00 |
EA Autres dettes | 8 005 150.00 | | | 8 005 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 559 709.00 | | | 28 559 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 581 699.00 | | | 92 581 699.00 |
ED (V) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 897 448.00 | | | 65 897 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 118 246.00 | | 132 118 246.00 | 132 118 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 118 246.00 | | 132 118 246.00 | 132 118 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 366 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 667 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 951 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 628 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 716 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 900.00 | |
GE Autres charges | | | 487 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 917 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 531 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 739.00 | | | 270 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 951.00 | | | 445 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 951.00 | | | 842 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 211.00 | | | 572 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 947 179.00 | | | 132 947 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 050 558.00 | | | 140 050 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 103 378.00 | | | -7 103 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019 455.00 | | 365 127.00 | 15 019 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 817.00 | 1 706 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 543 426.00 | 27 817.00 | 17 099 484.00 | 1 543 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 426.00 | | 14 351 942.00 | 1 543 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814 568.00 | | 308 079.00 | 12 814 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 161.00 | | 36 168.00 | 633 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 566.00 | | 20 878.00 | 1 525 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 403.00 | 463 221.00 | | 1 607 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481 056.00 | 339 105.00 | | 1 481 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 347.00 | 124 116.00 | | 126 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 444.00 | 545 501.00 | 173 066.00 | 847 444.00 |
6T Sur comptes clients | 93 014.00 | 46 787.00 | 93 014.00 | 93 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 287.00 | 2 460.00 | 55 287.00 | 55 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 301.00 | 49 247.00 | 148 301.00 | 173 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 745.00 | 594 749.00 | 321 367.00 | 1 020 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 687.00 | 148 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 000.00 | 173 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963 198.00 | 19 963 198.00 | | 19 963 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 416.00 | 997 416.00 | | 997 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 454.00 | 1 133 454.00 | | 1 133 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005 150.00 | 8 005 150.00 | | 8 005 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 559 709.00 | 28 559 709.00 | | 28 559 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 908.00 | | 673 908.00 | 673 908.00 |
UX Autres créances clients | 29 379 907.00 | 29 379 907.00 | | 29 379 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VB T. V. A. | 2 287 318.00 | 2 287 318.00 | | 2 287 318.00 |
VC Groupe et associés | 983 436.00 | 983 436.00 | | 983 436.00 |
VI Groupe et associés | 33 461 743.00 | | 33 461 743.00 | 33 461 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 736.00 | 365 736.00 | | 365 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728 687.00 | 7 728 687.00 | | 7 728 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445 607.00 | 8 445 607.00 | | 8 445 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 596 759.00 | 48 922 850.00 | 673 908.00 | 49 596 759.00 |
VW T.V.A. | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 581 699.00 | 59 119 955.00 | 33 461 743.00 | 92 581 699.00 |