| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 376.00 | 35 122.00 | 81 253.00 | 116 376.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 162 876.00 | 35 122.00 | 127 753.00 | 162 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
060 Stock marchandises | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 673.00 | | 231 673.00 | 231 673.00 |
110 Total général Actif | 394 549.00 | 35 122.00 | 359 426.00 | 394 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 540.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 052.00 | | | 29 052.00 |