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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 4 208.00 | 6 521.00 | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 365.00 | 24 123.00 | 41 242.00 | 65 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 106.00 | 28 331.00 | 614 775.00 | 643 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 2 749 007.00 | | 2 749 007.00 | 2 749 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 558.00 | | 2 755 558.00 | 2 755 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 664.00 | 28 331.00 | 3 370 333.00 | 3 398 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 291.00 | 16 773.00 | | 98 291.00 |
DL TOTAL (I) | 737 564.00 | 639 273.00 | | 737 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 9 421.00 | | 15 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 681.00 | 142 682.00 | | 170 681.00 |
EA Autres dettes | 2 446 342.00 | 1 972 862.00 | | 2 446 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 770.00 | 2 124 965.00 | | 2 632 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 333.00 | 2 764 238.00 | | 3 370 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 723.00 | | 20 383.00 | 622 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 729.00 | | | 577 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 982.00 | | 20 383.00 | 44 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 044.00 | 16 287.00 | 28 331.00 | 12 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 146.00 | 4 208.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | 14 141.00 | 24 123.00 | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 342.00 | 2 446 342.00 | | 2 446 342.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 770.00 | 2 632 770.00 | | 2 632 770.00 |