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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 4 073.00 | 18 405.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 981.00 | 4 864.00 | 23 117.00 | 27 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 959.00 | 8 937.00 | 45 022.00 | 53 959.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CF Disponibilités | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 744.00 | 8 937.00 | 91 807.00 | 100 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 568.00 | 25 856.00 | | -27 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288.00 | 29 856.00 | | 2 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 20 205.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 8 433.00 | | 10 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | 28 992.00 | | 34 208.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 519.00 | 57 630.00 | | 89 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 807.00 | 87 486.00 | | 91 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 060.00 | 57 630.00 | | 55 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 692.00 | | 327 692.00 | 327 692.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 692.00 | | 327 692.00 | 327 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 856.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 028.00 | 317 450.00 | | 336 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 596.00 | 291 594.00 | | 363 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 568.00 | 25 856.00 | | -27 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 410.00 | | 1 549.00 | 52 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 910.00 | | 1 549.00 | 48 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799.00 | 5 138.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 5 138.00 | | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 335.00 | 9 876.00 | 34 459.00 | 44 335.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 519.00 | 55 060.00 | 34 459.00 | 89 519.00 |