| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 262 800.00 | 12 112.00 | 250 689.00 | 262 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 598.00 | 65 628.00 | 90 970.00 | 156 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 956.00 | 29 616.00 | 105 340.00 | 134 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 022.00 | 107 823.00 | 476 199.00 | 584 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 190.00 | 388.00 | 87 802.00 | 88 190.00 |
BZ Autres créances | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CF Disponibilités | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 105.00 | 388.00 | 311 717.00 | 312 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 127.00 | 108 211.00 | 787 916.00 | 896 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 544.00 | | | -188 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 687.00 | -188 544.00 | | -109 687.00 |
DL TOTAL (I) | -218 231.00 | -108 544.00 | | -218 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 350.00 | 306 013.00 | | 286 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 169.00 | 389 604.00 | | 513 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 285.00 | 108 995.00 | | 101 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 812.00 | 82 232.00 | | 89 812.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 2 035.00 | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 732.00 | 892 482.00 | | 995 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 916.00 | 783 938.00 | | 787 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 513.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | 600.00 | | 19 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 754.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 743.00 | -154.00 | | 15 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 470.00 | 849 476.00 | | 826 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 157.00 | 1 038 020.00 | | 936 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 687.00 | -188 544.00 | | -109 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 522.00 | 51 710.00 | 2 409.00 | 58 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 053.00 | 51 710.00 | 2 409.00 | 58 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 893.00 | 32 834.00 | 59 059.00 | 91 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 786.00 | 422 786.00 | | 422 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 350.00 | 20 305.00 | 81 150.00 | 286 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 732.00 | 670 627.00 | 140 209.00 | 995 732.00 |