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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 797.00 | 953.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 809.00 | 797.00 | 171 011.00 | 171 809.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 485.00 | 797.00 | 176 687.00 | 177 485.00 |
CU Autres participations | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | | -3 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 21 580.00 | | 19 271.00 |
DK Provisions réglementées | 2 441.00 | 1 295.00 | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 72 866.00 | 69 448.00 | | 72 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 972.00 | 110 273.00 | | 87 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 710.00 | 14 002.00 | | 14 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 821.00 | 126 289.00 | | 103 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 687.00 | 195 737.00 | | 176 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 719.00 | 34 697.00 | | 34 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | 1 147.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 1 147.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -1 147.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -909.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728.00 | 5 420.00 | | 5 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | 21 580.00 | | 19 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 058.00 | | | 170 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 350.00 | | 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447.00 | 350.00 | | 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 295.00 | 1 146.00 | | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | 1 146.00 | | 1 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 972.00 | 18 870.00 | 69 101.00 | 87 972.00 |
VI Groupe et associés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 821.00 | 34 719.00 | 69 101.00 | 103 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |