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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 422.00 | 861.00 | 1 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 033.00 | 1 512 368.00 | 725 666.00 | 2 238 033.00 |
BZ Autres créances | 157 361.00 | | 157 361.00 | 157 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 082.00 | | 724 082.00 | 724 082.00 |
CF Disponibilités | 229 454.00 | | 229 454.00 | 229 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 896.00 | | 1 110 896.00 | 1 110 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 930.00 | 1 512 368.00 | 1 836 562.00 | 3 348 930.00 |
CU Autres participations | 2 161 931.00 | 1 511 946.00 | 649 985.00 | 2 161 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 010.00 | 1 787 010.00 | | 1 787 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609.00 | -4 445.00 | | 47 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 175.00 | 1 782 565.00 | | 1 830 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 014.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 17 210.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387.00 | 22 224.00 | | 6 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 562.00 | 1 804 789.00 | | 1 836 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 17 210.00 | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 312.00 | 1 538 873.00 | | 65 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 703.00 | 1 543 318.00 | | 17 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 609.00 | -4 445.00 | | 47 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 731.00 | | 175 303.00 | 2 062 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 731.00 | | 174 020.00 | 2 062 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VP Divers | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |