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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 881.00 | 2 175.00 | 706.00 | 2 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 778.00 | 9 777.00 | 13 001.00 | 22 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 659.00 | 11 952.00 | 13 707.00 | 25 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
060 Stock marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
110 Total général Actif | 69 826.00 | 11 952.00 | 57 874.00 | 69 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 150.00 | 8 414.00 | | 14 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 003.00 | 66 539.00 | | 95 003.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 165.00 | 74 965.00 | | 109 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929.00 | 4 386.00 | | 2 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 165.00 | -754.00 | | 3 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 746.00 | 5 092.00 | | 6 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 043.00 | 2 235.00 | | -3 043.00 |
242 Autres charges externes. | 38 715.00 | 41 347.00 | | 38 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 610.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 911.00 | 6 734.00 | | 34 911.00 |
252 Charges sociales | 16 659.00 | 4 653.00 | | 16 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 728.00 | 5 265.00 | | 5 728.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 189.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 482.00 | 69 756.00 | | 107 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 683.00 | 5 209.00 | | 1 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 210.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 205.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 750.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 294.00 | 4 044.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 019.00 | | | 4 019.00 |